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中融央视财经50ETF净值上涨 本基金场外净值为1.1690元
2022-11-03 09:05:09 来源:金融界 编辑:

中融央视财经50ETF基金11月02日上涨1.21%,现价1.174元,成交18.02万元。当前本基金场外净值为1.1690元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为0.43%。

本基金跟踪指数为央视财经50指数,最新报告期内,本基金收益率为22.28%,业绩比较基准为央视财经50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.40%,近3个月本基金净值下跌7.32%,近6月本基金净值下跌7.01%,近1年本基金净值下跌17.88%,成立以来本基金累计净值为1.1690元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵菲,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益15.73%。

陈薪羽,自2019年08月01日管理该基金,任职期内收益16.07%。

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