富国中证军工龙头ETF净值下跌 本基金场外净值为0.8114元
2022-11-03 09:05:59
来源:金融界
富国中证军工龙头ETF基金11月02日下跌1.09%,现价0.813元,成交20308.67万元。当前本基金场外净值为0.8114元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为0.20%。
本基金跟踪指数为中证军工龙头指数,最新报告期内,本基金收益率为50.56%,业绩比较基准为中证军工龙头指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.78%,近3个月本基金净值上涨0.51%,近6月本基金净值上涨14.02%,近1年本基金净值下跌15.44%,成立以来本基金累计净值为1.6228元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为牛志冬,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益63.26%。
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