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银华中证全指电力公用事业ETF净值上涨 环比上个交易日上涨1.24%
2022-11-07 08:57:18 来源:金融界 编辑:

银华中证全指电力公用事业ETF基金11月01日上涨2.11%,现价0.92元,成交749.25万元。当前本基金场外净值为0.9041元,环比上个交易日上涨1.24%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证全指电力公用事业指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.96%,业绩比较基准为中证全指电力公用事业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.69%,近3个月本基金净值下跌6.72%,成立以来本基金累计净值为0.9041元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王帅,自2022年06月30日管理该基金,任职期内收益-8.08%。

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