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基金周末为什么没有收益?基金收益怎么算?
2023-06-25 15:01:10 来源:北流生活 编辑:

【1】投资者投资的基金类型是属于权益类的基金,这类基金周末本身就是没有收益的。因为这类基金是直接投资到股票市场的,而股票市场周末是休市的,是没有价格波动的,自然以股票为投资标的的基金是没有收益的。

【2】货币类基金、债券类基金本质上周末是有收益的,只是这个收益在周末的时候不会体现在持仓里面,才让投资者误认为周末是没有收益的。一般这种情况下基金周末的收益需要到周一的时候才会查看到。

在众多的基金类型里面,货币基金和债券基金是会每天都有收益的,这两类基金的收益是按日来计算的,因此只要是有收益的情况下,不管是周末还是节假日都是会有收益的,只是这个收益不更新而已,等周末或节假日结束后的第一个交易日就可以查看到收益的具体情况了。

基金收益怎么算?

基金收益有以下几种计算方法:

1、一种方法为内扣法,如果使用内扣法,那么基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额*(1-认/申购费率)/认/申购当日净值+利息。

2、 一种方法为外扣法,如果使用外扣法,那么基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额= 投资金额*(1+认/申购费率)/认/申购当日净值+利息。

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