对冲到底是怎么盈利的?
对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。
对冲了结,就是交易者在期货市场建仓后,大多并不是通过交割(即交收现货)来结束交易,而是通过对冲了结。买入建仓后,可以通过卖出同一期货合约来解除履行责任;卖出建仓后,可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。
期权对冲风险的优缺点是什么?
期权作为非线性工具,能为底层资产提供比股指期货更加灵活的风险对冲手段。
股指期货对冲的缺点,长期的贴水带来的成本,指数上涨时巨大的保证金占用,以及对冲掉权益资产上涨时的收益,用期权对冲都可以克服。
而且期权还能根据不同的需要,设计出多种组合。比如,针对价值投资,趋势交易,宏观对冲,事件驱动,量化交易等不同类型的策略,都可以设计出相应的对冲组合。
期权对冲当然也有自身的不足,比如交易损耗较高,大部分对冲策略会损失时间价值,隐含波动率较高时对冲成本较高等问题,虽然无法完全代替股指期货的作用,但必然会极大的提升专业机构的风险管理能力。
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